Рейтинг брокеров бинарных опционов
2021
Получайте компенсацию до 100% от спреда/комиссии, взимаемых Вашим брокером, торгуя через Международное объединение Форекс трейдеров (МОФТ).

Наша
библиотека

Получайте компенсацию до 100% от спреда/комиссии, взимаемых Вашим брокером, торгуя через Международное объединение Форекс трейдеров (МОФТ).
Кто такие брокеры бинарных опционов Как выбрать брокера бинарных опционов Надежные брокеры бинарных опционов Честные брокеры бинарных опционов Лучшие брокеры
бинарных опционов
2021

Как выбрать брокера бинарных опционов

Рейтинг бинарных брокеров 2021

Разделение страйка

Инвестор может также использовать некоторую вариацию синтетической стратегии и организовать довольно привлекательную агрессивную позицию. Вместо того чтобы использовать для пута и колла один и тот же страйк, он может для пута выбрать более низкий страйк, а для колла – более высокий. Такое «разделение» страйка (splitting strikes) делает его позицию менее чувствительной к ошибкам при составлении стратегии, сохраняя при этом потенциал получения больших прибылей.

Инвестиции «на повышение»

Если продается непокрытый пут «без денег» и одновременно покупается колл «без денег», то тем самым формируется агрессивная бычья позиция, как правило, с использованием кредита.

Если цена акции значительно повышается, то возможно возникновение прибыли как по длинному коллу, так и по короткому путу. Если цена акции остается практически неизменной, то покупка колла порождает убыток, а продажа пута – дает прибыль. Серьезный риск возникает в случае, если цена акции падает, при этом убытки возникают как у длинного колла, так и у короткого пута.

Пример. На данный момент:

акции XYZ стоят 53 пункта,

пут «январь, 50» – 2 пункта,

колл «январь, 60» – 1 пункт.

Инвестор, настроенный на повышение в отношении акции XYZ, продает непокрытый пут «январь, 50» и одновременно покупает колл «январь, 60». Эта позиция дает кредит в 1 доллар, исключая комиссионные. Для непокрытого пута возникают маржевые требования к обеспечению. Если цена акции при январском истечении срока будет колебаться между 50 и 60 пунктами, то оба опциона ничего не будут стоить и инвестор получит небольшую прибыль, равную величине изначального кредита, т. е. 1 доллару. Однако если цена акции к истечению срока опциона поднимется выше 60, то его потенциальная прибыль не ограничена, так как он владеет коллом со страйком 60. Аналогично, исходя из тех же принципов, его убытки могут быть очень значительными, если цена акции на момент истечения срока окажется значительно ниже 50, так как он продал непокрытый пут со страйком 50. В табл. 21-3 и на рис. 21-1 представлены результаты для этой стратегии на момент истечения срока.

По существу, инвестор, применяющий эту стратегию, в отношении базовой акции настроен на повышение и пытается приобрести колл «без денег» даром. Если он слегка ошибается и цена акции возрастет незначительно или даже несколько понизится, он все же сумеет получить небольшую прибыль. Если же он прав в своем прогнозе, то, разумеется, его ожидает на подъеме рынка большая прибыль. Он может понести большие убытки, если он сильно ошибается в своих ожиданиях и цена акции не возрастет, а, напротив, упадет на существенную величину.

Инвестиции «на понижение»

Для инвестора, ожидающего падения цены базовой акции, существует аналогичная стратегия. В соответствии с ней инвестор должен купить пут «без денег», что предоставит ему возможность получения существенной прибыли при снижении цены акции, а финансировать эту покупку он должен, продавая непокрытый колл, также «без денег». Продажа колла принесет инвестору прибыль, если цена акции останется ниже страйка колла, но дорого ему обойдется, если цена акции значительно возрастет.

Пример. При цене акции XYZ в 65 пунктов, инвестор, играющий на понижение, покупает пут «февраль, 60» за 2 пункта и одновременно продает колл «февраль, 70» за 3 пункта. Эти сделки дают положительный кредит в 1 пункт за минусом комиссионных. Для продажи колла он должен внести на свой счет требуемое обеспечение. Если иена акции к февральскому истечению срока существенно понизится, то, благодаря длинному путу «февраль, 60», инвестор может получить большую прибыль. Даже если цена акции поведет себя не совсем так, как ожидалось, но, тем не менее, на момент истечения срока будет колебаться в пределах между 60 и 70 долларами, прибыль окажется равной исходному кредиту, поскольку оба опциона при этом ничего не будут стоить. Однако если цена акции поднимется выше 70, то убытки ничем не ограничены, так как у инвестора имеется непокрытый короткий колл со страйком 70. В табл. 21-4 и на рис. 21-2 для этой стратегии представлены результаты на момент истечения срока опциона.

Очевидно, что это – агрессивная стратегия «медведя». Инвестор желает владеть путом «без денег» для обеспечения минимального уровня потенциальной прибыли. Кроме того, он продает колл «без денег», как правило, по цене, превышающей стоимость покупаемого пута. По существу, продажа колла дает ему возможность приобрести пут даром. На самом деле, инвестор может получить прибыль и в том случае, если цена акции упадет лишь незначительно и даже слегка повысится. Он несет убытки, если цена акции поднимается выше страйка проданного колла.

Краткие выводы

Применяя каждую из этих агрессивных стратегий, инвестор должен иметь свое мнение относительно будущего движения цены базовой акции. Он покупает опцион «без денег», чтобы получить потенциал прибыли при предсказанном движении цены акции. Однако инвестор может потерять все возможные доходы от проигрышного опциона, если цена акции поведет себя иначе, чем ожидалось. Агрессивный инвестор, имеющий достаточное обеспечение, может противодействовать этим потерям, если также продаст опцион «без денег», чтобы покрыть затраты на купленный опцион. В таком случае он выгадает не только тогда, когда цена акции поведет себя, как ожидалось, но также и тогда, когда цена акции практически не изменится.

Однако он может понести значительные убытки, если цена базовой акции будет изменяться в противоположном его ожиданиям направлении. Вот почему он должен иметь свое мнение относительно будущего движения цены базовой акции, а также быть уверен в выборе времени совершения сделок.


Яндекс.Метрика
  Intrade Binary Альпари
Лучшие брокеры 2021: Бинарный брокер нового поколения. Вывод средств обычно – до 15 мин., менеджеры первыми не звонят клиентам (и не уговаривают пополнить торговый счет), бесплатный демо-счет, депозит – от $10, опционы – от $1, торговля и вывод средств – без верификации. Один из лучших бинарных брокеров 2021 года – компания «Binary.com». На рынке – с 2000 года. Доступны опционы на основные валютные пары, индексы, сырьевые рынки и индексы волатильности. Торговля в режиме 24/7, экспирация опционов: от 10 секунд – до 365 дней. Компания легально предоставляет услуги, в том числе, клиентам из стран Евросоюза. Бинарные опционы («Fix-Contracts») от лучшего Форекс-брокера 2021 года – компании «Альпари». Минимальный контракт – от $1, экспирация – от 30 сек. Типы опционов: «Выше/Ниже», «Касание», «Диапазон», «Спред», «Экспресс», «Турбо». Альпари – один из наиболее надежных Форекс-брокеров. Более 2 млн. клиентов из 150 стран. На рынке – с 1998 года.
Содержание Далее
  Лучший Форекс-брокер – компания «Альпари». Выгодные торговые условия, более 2 млн. клиентов, положительные отзывы реальных трейдеров, уникальные инвестиционные сервисы, множество бонусов, акций и призовых конкурсов, торговля валютами, металлами и CFD, качественная аналитика и обучение.