|
Математическая природа опционной игры в комбинации с непредсказуемым характером акций или фьючерсов и обширных ресурсов Интернета может создать большую западню опционному трейдеру. Много трейдеров страдают от информационной перегрузки. Они не могут отличить хорошую информацию от плохой, и теряются в деревьях.
Многие инвесторы так долго анализируют позицию, что неспособны принять решение. Многие технические аналитики потерялись в джунглях статистики ценовых графиков. Именно поэтому существует так много различных мнений о движении цены той же самой акции или фьючерса.
Пытайтесь все вещи упростить. Стенд на стенке вместо глубины джунглей. Берите информацию с зерном соли. Вспомните мое 60%-ое правило в Секрете 15. Выберите важный вход, и игнорируйте другие детали.
Например, сконцентрируйтесь на дельте, вероятности достижения вашей цели, подразумеваемой и исторической волатильности, и теоретической ценности. Не заблудитесь при выполнении своего анализа, и не думайте, что числа выбиты в камне. Также, избегайте использования слишком большого количества аналитических программ и консультаций. Слишком много информации может быть столь же опасным, как и слишком мало.
Придерживайтесь простоты, и попробуйте разработать простую последовательную методологию, которая будет соответствовать вашему стилю и индивидуальности. Конечно, простая методология вырабатывается практикой, поскольку для Вас становятся удобными те виды сделок и анализа, которые привели Вас к успеху.
|
